有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,688,387,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,178,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,208,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,686,209,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,046,319,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,046,319,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,917,231,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,343 | 円) |
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