有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,829,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,456,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,377,460,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,950,421,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,730,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,537,691,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,433,611,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,351 | 円) |
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