- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成25年 4月22日現在 | 第36期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,977,832 | 23,508,998 |
| 地方債証券 | - | 40,196,819 |
| 特殊債券 | 60,360,575 | 20,117,534 |
| 親投資信託受益証券 | 497,542,877 | 454,102,109 |
| 未収利息 | 149,265 | 94,973 |
| 前払費用 | 4,438 | 2,640 |
| 流動資産合計 | 584,034,987 | 538,023,073 |
| 資産合計 | 584,034,987 | 538,023,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 542,927 | 493,169 |
| 未払解約金 | 87,318 | 185,503 |
| 未払受託者報酬 | 103,217 | 61,571 |
| 未払委託者報酬 | 121,091 | 49,474 |
| その他未払費用 | 13,466 | 11,241 |
| 流動負債合計 | 868,019 | 800,958 |
| 負債合計 | 868,019 | 800,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,166,476 | 537,221,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492 | 478 |
| 元本等合計 | 583,166,968 | 537,222,115 |
| 純資産合計 | 583,166,968 | 537,222,115 |
| 負債純資産合計 | 584,034,987 | 538,023,073 |
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