- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成27年 4月20日現在 | 第38期 平成28年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,160,018 |
| コール・ローン | 21,448,230 | - |
| 地方債証券 | 20,255,158 | 2,000,000 |
| 特殊債券 | 30,051,680 | 10,033,560 |
| 社債券 | - | 20,139,262 |
| 親投資信託受益証券 | 430,536,336 | 402,864,448 |
| 未収利息 | 86,967 | 92,083 |
| 前払費用 | - | 3,859 |
| 流動資産合計 | 502,378,371 | 459,293,230 |
| 資産合計 | 502,378,371 | 459,293,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,812 | 282,928 |
| 未払解約金 | 139,220 | 385,051 |
| 未払受託者報酬 | 53,793 | 39,835 |
| 未払委託者報酬 | 40,020 | 18,282 |
| その他未払費用 | 12,611 | 12,290 |
| 流動負債合計 | 620,456 | 738,386 |
| 負債合計 | 620,456 | 738,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,757,601 | 458,554,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314 | 83 |
| 元本等合計 | 501,757,915 | 458,554,844 |
| 純資産合計 | 501,757,915 | 458,554,844 |
| 負債純資産合計 | 502,378,371 | 459,293,230 |
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