- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成26年 4月21日現在 | 第37期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,508,998 | 21,448,230 |
| 地方債証券 | 40,196,819 | 20,255,158 |
| 特殊債券 | 20,117,534 | 30,051,680 |
| 親投資信託受益証券 | 454,102,109 | 430,536,336 |
| 未収利息 | 94,973 | 86,967 |
| 前払費用 | 2,640 | - |
| 流動資産合計 | 538,023,073 | 502,378,371 |
| 資産合計 | 538,023,073 | 502,378,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,169 | 374,812 |
| 未払解約金 | 185,503 | 139,220 |
| 未払受託者報酬 | 61,571 | 53,793 |
| 未払委託者報酬 | 49,474 | 40,020 |
| その他未払費用 | 11,241 | 12,611 |
| 流動負債合計 | 800,958 | 620,456 |
| 負債合計 | 800,958 | 620,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,221,637 | 501,757,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478 | 314 |
| 元本等合計 | 537,222,115 | 501,757,915 |
| 純資産合計 | 537,222,115 | 501,757,915 |
| 負債純資産合計 | 538,023,073 | 502,378,371 |
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