- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
グリーン公社債投信4月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 551,298,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,291,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,243,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,002,692,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,002,692,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,805,932,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,339 | 円) |
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