- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
グリーン公社債投信4月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 471,459,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,383,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 471,384,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,770,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,000,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,855,769,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,688,812,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
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