- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
グリーン公社債投信4月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 519,143,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,056,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,056,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,437,718,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,437,718,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,254,875,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0348 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,348 | 円) |
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