- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 平成24年 4月20日 至 平成25年 4月22日 | 第36期 自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 781,323 | 869,828 |
| 有価証券売買等損益 | 22,012 | △226,890 |
| 営業収益合計 | 803,335 | 642,938 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 103,217 | 61,571 |
| 委託者報酬 | 121,091 | 49,474 |
| その他費用 | 13,466 | 11,241 |
| 営業費用合計 | 237,774 | 122,286 |
| 営業利益 | 565,561 | 520,652 |
| 経常利益 | 565,561 | 520,652 |
| 当期純利益 | 565,561 | 520,652 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 100 | 492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,242 | 27,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,242 | 27,497 |
| 分配金 | 542,927 | 493,169 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492 | 478 |
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