- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日 | 第37期 自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 869,828 | 590,788 |
| 有価証券売買等損益 | △226,890 | △91,788 |
| 営業収益合計 | 642,938 | 499,000 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,571 | 53,793 |
| 委託者報酬 | 49,474 | 40,020 |
| その他費用 | 11,241 | 12,611 |
| 営業費用合計 | 122,286 | 106,424 |
| 営業利益 | 520,652 | 392,576 |
| 経常利益 | 520,652 | 392,576 |
| 当期純利益 | 520,652 | 392,576 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 492 | 478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,497 | 17,928 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,497 | 17,928 |
| 分配金 | 493,169 | 374,812 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478 | 314 |
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