- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日 | 第38期 自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 590,788 | 625,344 |
| 有価証券売買等損益 | △91,788 | △251,679 |
| 営業収益合計 | 499,000 | 373,665 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 33 |
| 受託者報酬 | 53,793 | 39,835 |
| 委託者報酬 | 40,020 | 18,282 |
| その他費用 | 12,611 | 12,290 |
| 営業費用合計 | 106,424 | 70,440 |
| 営業利益 | 392,576 | 303,225 |
| 経常利益 | 392,576 | 303,225 |
| 当期純利益 | 392,576 | 303,225 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 478 | 314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,928 | 20,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,928 | 20,528 |
| 分配金 | 374,812 | 282,928 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314 | 83 |
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