純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,000	37,330,090
単位型株式投資信託	190	802,164
追加型公社債投資信託	14	6,484,939
単位型公社債投資信託	500	1,618,905
合計	1,704	46,236,098

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,773,604,995	8.52
合計(純資産総額)		20,814,997,029	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,823,576,387	円
Ⅱ 負債総額	8,579,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,814,997,029	円
Ⅳ 発行済口数	20,824,203,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,823,576,387円Ⅱ 負債総額8,579,358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,814,997,029円Ⅳ 発行済口数20,824,203,313口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年4月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年4月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円神奈川県 公募第184回100,000,000100,172,121神奈川県 公募第185回100,000,000100,427,100大阪府 公募第357回100,000,000100,735,425大阪府 公募(5年)第132回200,000,000200,010,610大阪府 公募(5年)第137回200,000,000199,960,000京都府 公募平成23年度第2回100,000,000100,207,168兵庫県 公募平成23年度第7回200,000,000200,605,856兵庫県 公募平成24年度第1回100,000,000100,983,566静岡県 公募平成23年度第5回100,000,000100,221,424愛知県 公募(5年)平成29年度第3回100,000,000100,000,000福岡県 公募平成23年度第1回100,000,000100,227,254千葉県 公募平成23年度第4回400,000,000401,931,015千葉県 公募平成23年度第5回100,000,000100,643,000千葉県 公募平成28年度第7回100,000,000100,000,431岐阜県 公募平成23年度第1回200,000,000200,923,550共同発行市場地方債 公募第99回100,000,000100,218,346共同発行市場地方債 公募第100回100,000,000100,318,255共同発行市場地方債 公募第102回150,000,000150,661,437共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000100,628,529共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,990,135川崎市 公募(15年)第4回300,000,000304,227,102福岡市 公募(5年)平成28年度第10回100,000,000100,004,000広島市 公募(5年)平成28年度第3回100,000,000100,015,710徳島県 公募平成23年度第1回100,000,000100,637,800小計銘柄数:243,350,000,0003,363,749,834組入時価比率:16.7%18.1%合計3,363,749,834特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第78回100,000,000100,726,781日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回200,000,000201,394,354日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第82回300,000,000302,916,848日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回100,000,000100,928,629日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回100,000,000100,859,862地方公共団体金融機構債券 第23回100,000,000100,034,063地方公共団体金融機構債券 第25回300,000,000300,690,254地方公共団体金融機構債券 第26回100,000,000100,322,057地方公共団体金融機構債券 第34回200,000,000201,888,626地方公共団体金融機構債券 第35回100,000,000101,021,000地方公共団体金融機構債券 F223回100,000,000100,571,000首都高速道路 第17回400,000,000400,043,681日本政策金融公庫社債 第71回財投機関債100,000,00099,996,582日本政策金融公庫社債 第76回財投機関債200,000,000200,018,000都市再生債券 財投機関債第64回100,000,000100,810,268商工債券 利付第795回い号400,000,000400,065,250商工債券 利付第802回い号100,000,000100,009,000農林債券 利付第794回い号100,000,00099,997,182農林債券 利付第798回い号200,000,000200,020,224農林債券 利付第801回い号100,000,000100,034,654しんきん中金債券 利付第317回100,000,000100,007,913しんきん中金債券 利付第320回100,000,000100,000,000しんきん中金債券 利付第321回300,000,000300,036,048しんきん中金債券 利付第322回300,000,000300,027,000しんきん中金債券 利付第323回400,000,000400,084,501しんきん中金債券 利付第324回200,000,000200,020,224しんきん中金債券 利付第327回100,000,000100,034,654しんきん中金債券 利付第329回100,000,000100,036,000商工債券 利付(3年)第219回400,000,000400,017,087商工債券 利付(3年)第223回300,000,000300,147,416商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,055,308商工債券 利付(3年)第230回100,000,000100,036,950東日本高速道路 第36回600,000,000600,086,930東日本高速道路 第39回200,000,000200,021,574中日本高速道路社債 第42回100,000,000100,841,360中日本高速道路社債 第59回100,000,000100,197,276中日本高速道路 第65回200,000,000200,018,000中日本高速道路 第67回200,000,000200,039,749小計銘柄数:387,300,000,0007,314,056,305組入時価比率:36.4%39.3%合計7,314,056,305社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付100,000,000100,057,750三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,281,338三菱東京UFJ銀行 第135回特定社債間限定同順位特約付100,000,000101,007,000小田急電鉄 第79回社債間限定同順位特約付11,000,00011,000,138九州電力 第430回100,000,000100,284,851小計銘柄数:183,411,000,0003,412,631,077組入時価比率:17.0%18.4%合計3,412,631,077コマーシャル・ペーパー日本円ホンダファイナンス500,000,000500,006,353NTTTCリース1,000,000,000999,949,590三菱重工業1,000,000,0001,000,032,908クレディセゾン500,000,000499,999,952クレディセゾン500,000,000499,999,897日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:64,500,000,0004,499,988,700組入時価比率:22.4%24.2%合計4,499,988,700合計18,590,425,916e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/07/15 9:03