純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,007	38,286,012
単位型株式投資信託	196	749,187
追加型公社債投資信託	14	6,284,128
単位型公社債投資信託	510	1,411,639
合計	1,727	46,730,965

2022/07/15 9:05

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2022/07/15 9:05

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,476,947,957	7.71
合計(純資産総額)		19,150,834,318	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/07/15 9:05

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,266,995,294	円
Ⅱ 負債総額	116,160,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,150,834,318	円
Ⅳ 発行済口数	19,161,254,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,266,995,294円Ⅱ 負債総額116,160,976円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,150,834,318円Ⅳ 発行済口数19,161,254,953口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

2022/07/15 9:05

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/07/15 9:05

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/07/15 9:05

#11 運用状況（連結）

以下は2022年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/07/15 9:05

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年4月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年4月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円大阪府 公募(5年)第137回200,000,000199,998,556大阪府 公募(5年)第140回200,000,000200,020,518大阪府 公募(5年)第145回300,000,000299,982,153愛知県 公募(5年)平成29年度第3回100,000,000100,000,000福島県 公募平成29年度第2回400,000,000400,180,794栃木県 公募平成24年度第1回200,000,000200,989,980札幌市 公募平成24年度第5回150,000,000150,214,401小計銘柄数:71,550,000,0001,551,386,402組入時価比率:8.4%9.0%合計1,551,386,402特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回100,000,000100,325,850日本政策投資銀行社債 財投機関債第110回100,000,00099,996,670日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回200,000,000200,001,240地方公共団体金融機構債券 第35回100,000,000100,030,528地方公共団体金融機構債券 第36回100,000,000100,100,400地方公共団体金融機構債券 第37回100,000,000100,163,205地方公共団体金融機構債券 第41回200,000,000200,847,285地方公共団体金融機構債券 F223回100,000,000100,060,181地方公共団体金融機構債券 F257回100,000,000100,147,172公営企業債券(20年) 第2回財投機関債100,000,000100,968,960首都高速道路 第21回100,000,000100,059,767日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債100,000,000100,437,416日本政策金融公庫社債 第69回財投機関債100,000,000100,003,000日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債100,000,000100,009,166東京交通債券 第342回200,000,000200,829,820福祉医療機構債券 第31回財投機関債100,000,000100,158,580住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回400,000,000400,403,480住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回200,000,000200,071,720成田国際空港 第42回200,000,000200,015,200日本学生支援債券 財投機関債第59回700,000,000700,023,500日本学生支援債券 財投機関債第61回200,000,000199,986,568商工債券 利付第804回い号400,000,000400,045,368農林債券 利付第807回い号200,000,000200,067,612しんきん中金債券 利付第329回100,000,000100,004,726しんきん中金債券 利付第331回400,000,000400,084,488しんきん中金債券 利付第335回100,000,000100,050,860しんきん中金債券 利付第337回100,000,000100,062,202しんきん中金債券 利付第338回100,000,000100,058,338しんきん中金債券 利付第339回100,000,000100,043,150商工債券 利付(3年)第234回200,000,000200,021,272商工債券 利付(3年)第236回400,000,000400,000,472商工債券 利付(3年)第237回100,000,00099,993,268商工債券 利付(3年)第242回100,000,00099,948,608商工債券 利付(3年)第243回100,000,000100,076,000東日本高速道路 第42回100,000,000100,020,400東日本高速道路 第82回100,000,00099,997,506中日本高速道路 第71回400,000,000400,197,160中日本高速道路 第72回200,000,000200,016,392西日本高速道路 第35回300,000,000300,052,035西日本高速道路 第37回100,000,000100,042,406西日本高速道路 第39回400,000,000400,197,280鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回200,000,000201,527,552小計銘柄数:427,800,000,0007,807,146,803組入時価比率:42.2%45.5%合計7,807,146,803社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000デンソー 第14回社債間限定同順位特約付300,000,000300,024,259三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定100,000,000100,126,809トヨタ自動車 第20回社債間限定同順位特約付200,000,000200,010,000東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付100,000,000101,138,442三菱東京UFJ銀行 第135回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,005,004三菱東京UFJ銀行 第144回特定社債間限定同順位特約付200,000,000201,196,000東日本旅客鉄道 第24回社債間限定同順位特約付100,000,000100,719,095東海旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付100,000,000100,126,400東海旅客鉄道 第11回社債間限定同順位特約付100,000,000100,763,140日本電信電話 第63回100,000,000100,554,744関西電力 第514回100,000,000100,159,624大阪瓦斯 第18回社債間限定同順位特約付500,000,000504,738,640東邦瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付100,000,000100,337,108小計銘柄数:284,800,000,0004,809,899,265組入時価比率:26.0%28.0%合計4,809,899,265コマーシャル・ペーパー日本円NTTTCリース1,000,000,000999,952,327クレディセゾン500,000,000499,999,901クレディセゾン500,000,000499,999,773日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:43,000,000,0002,999,952,001組入時価比率:16.2%17.5%合計2,999,952,001合計17,168,384,471e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/07/15 9:05