- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,266,995,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,160,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,150,834,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,161,254,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,266,995,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,160,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,150,834,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,161,254,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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