有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)

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【提出】
2014/07/15 9:02
【資料】
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【項目】
45項目

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額43,698,838,265円
Ⅱ 負債総額37,107,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,661,730,568円
Ⅳ 発行済口数43,656,938,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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