- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,840,956,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,478,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,225,478,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,232,275,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,840,956,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,478,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,225,478,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,232,275,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
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