- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,342,418,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,990,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,229,427,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,232,898,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,342,418,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,990,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,229,427,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,232,898,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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