有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

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【提出】
2017/07/12 9:07
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額30,310,624,995円
Ⅱ 負債総額733,024,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,577,600,335円
Ⅳ 発行済口数29,578,293,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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