有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】
2015/07/14 9:09
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額41,308,302,096円
Ⅱ 負債総額517,648,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,790,653,883円
Ⅳ 発行済口数40,787,404,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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