有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

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【提出】
2016/07/12 9:00
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額36,244,411,745円
Ⅱ 負債総額502,986,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,741,425,647円
Ⅳ 発行済口数35,739,382,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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