剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年4月20日至平成26年4月21日	第54期自平成26年4月22日至平成27年4月20日
当期純利益		19,868,152	13,507,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,959	12,844
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,304,311	788,373
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,304,311	788,373
分配金		※118,553,956	※112,730,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,844	980

2015/07/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/07/13 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年4月20日至 平成26年4月21日	第54期自 平成26年4月22日至 平成27年4月20日
1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額18,566,800円を分配対象額として18,553,956円(1万口当たり13.34円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額12,731,800円を分配対象額として12,730,820円(1万口当たり9.52円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/13 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	174,670,599,967	178,218,177,660
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,644,371,464	8,049,289,052

2015/07/13 9:05