剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年4月22日至平成27年4月20日	第55期自平成27年4月21日至平成28年4月19日
当期純利益		13,507,329	8,464,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,844	980
剰余金減少額又は欠損金増加額		788,373	652,961
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,373	652,961
分配金		※112,730,820	※17,802,835
期末剰余金又は期末欠損金(△)		980	9,858

2016/07/12 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年4月22日至 平成27年4月20日	第55期自 平成27年4月21日至 平成28年4月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額12,731,800円を分配対象額として12,730,820円(1万口当たり9.52円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額7,812,693円を分配対象額として7,802,835円(1万口当たり6.26円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/07/12 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	178,218,177,660	164,880,236,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,049,289,052	7,619,707,602

2016/07/12 9:04