剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年4月21日至平成28年4月19日	第56期自平成28年4月20日至平成29年4月19日
当期純利益		8,464,674	199,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)		980	9,858
剰余金減少額又は欠損金増加額		652,961	97,523
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	652,961	97,523
分配金		※17,802,835	※1102,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,858	9,898

2017/07/12 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年4月21日至 平成28年4月19日	第56期自 平成28年4月20日至 平成29年4月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額7,812,693円を分配対象額として7,802,835円(1万口当たり6.26円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額112,280円を分配対象額として102,382円(1万口当たり0.10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	164,880,236,479	154,578,233,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,619,707,602	7,160,116,153

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