純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年4月19日現在 金 額 (円)	2023年10月19日現在 金 額 (円)
負債合計		33,006,593	28,220,279
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月19日現在 金 額 (円)2023年10月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,500,396,80811,216,250,086地方債証券4,718,895,5685,119,578,140特殊債券6,870,448,3453,069,557,883社債券67,556,784,18068,896,470,011その他有価証券※212,088,778,49511,432,626,813未収利息48,822,89455,392,351前払費用7,828,3749,942,513流動資産合計102,791,954,66499,799,817,797資産合計102,791,954,66499,799,817,797負債の部流動負債未払解約金33,006,59328,220,279流動負債合計33,006,59328,220,279負債合計33,006,59328,220,279純資産の部元本等元本※198,185,177,55495,313,063,523剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,573,770,5174,458,533,995元本等合計102,758,948,07199,771,597,518純資産合計102,758,948,07199,771,597,518負債純資産合計102,791,954,66499,799,817,797注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	286,528
追加型株式投資信託	769	23,813,432
株式投資信託 合計	857	24,099,960
単位型公社債投資信託	102	166,068
追加型公社債投資信託	14	1,473,000
公社債投資信託 合計	116	1,639,068
総合計	973	25,739,028

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88286,528追加型株式投資信託76923,813,432株式投資信託 合計85724,099,960単位型公社債投資信託102166,068追加型公社債投資信託141,473,000公社債投資信託 合計1161,639,068総合計97325,739,028

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第53計算期間0.1第54計算期間0.1第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.02023年4月20日～ 2023年10月19日0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,970,531,124	16.01
純資産総額		99,744,076,403	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券4,719,008,4664.73内 日本4,719,008,4664.73特殊債券4,099,731,6574.11内 日本4,099,731,6574.11社債券68,105,083,49168.28内 日本68,105,083,49168.28その他有価証券6,849,721,6656.87内 日本6,849,721,6656.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,970,531,12416.01純資産総額99,744,076,403100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,063,783	0.48
純資産総額		6,418,255,254	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,387,191,47199.52内 日本6,387,191,47199.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,063,7830.48純資産総額6,418,255,254100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第53計算期間末 (2014年4月21日)13,908,526,14613,927,080,1021.00001.0013第54計算期間末 (2015年4月20日)13,372,711,89013,385,442,7101.00001.0010第55計算期間末 (2016年4月19日)12,464,602,51712,472,405,3521.00001.0006第56計算期間末 (2017年4月19日)10,238,276,43510,238,378,8171.00001.0000第57計算期間末 (2018年4月19日)9,402,031,7299,402,031,7290.99990.9999第58計算期間末 (2019年4月19日)8,563,130,3958,563,130,3950.99980.9998第59計算期間末 (2020年4月20日)8,019,948,2328,019,948,2320.99980.9998第60計算期間末 (2021年4月19日)7,639,988,4927,639,988,4920.99990.9999第61計算期間末 (2022年4月19日)6,867,944,1296,867,944,1290.99990.99992022年10月末日6,870,795,487-1.0000-11月末日6,826,085,431-1.0000-12月末日6,779,751,013-1.0000-2023年1月末日6,705,710,941-1.0000-2月末日6,643,683,207-1.0000-3月末日6,531,317,797-1.0000-第62計算期間末 (2023年4月19日)6,484,201,2476,484,979,3501.00001.00014月末日6,768,153,338-1.0000-5月末日6,700,479,996-1.0001-6月末日6,647,235,553-1.0001-7月末日6,549,352,150-1.0001-8月末日6,500,466,764-1.0002-9月末日6,459,048,011-1.0002-10月末日6,418,255,254-1.0002-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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