半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
- 【提出】
- 2024/01/12 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第53計算期間末 (2014年4月21日) | 13,908,526,146 | 13,927,080,102 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年4月20日) | 13,372,711,890 | 13,385,442,710 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年4月19日) | 12,464,602,517 | 12,472,405,352 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年4月19日) | 10,238,276,435 | 10,238,378,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年4月19日) | 9,402,031,729 | 9,402,031,729 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年4月19日) | 8,563,130,395 | 8,563,130,395 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年4月20日) | 8,019,948,232 | 8,019,948,232 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年4月19日) | 7,639,988,492 | 7,639,988,492 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年4月19日) | 6,867,944,129 | 6,867,944,129 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022年10月末日 | 6,870,795,487 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 6,826,085,431 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 6,779,751,013 | - | 1.0000 | - |
| 2023年1月末日 | 6,705,710,941 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 6,643,683,207 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 6,531,317,797 | - | 1.0000 | - |
| 第62計算期間末 (2023年4月19日) | 6,484,201,247 | 6,484,979,350 | 1.0000 | 1.0001 |
| 4月末日 | 6,768,153,338 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 6,700,479,996 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 6,647,235,553 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 6,549,352,150 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 6,500,466,764 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 6,459,048,011 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 6,418,255,254 | - | 1.0002 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
