- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第51計算期間末 (2012年4月19日) | 15,408,448,392 | 15,438,587,313 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (2013年4月19日) | 14,612,119,812 | 14,632,123,799 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年4月21日) | 13,908,526,146 | 13,927,080,102 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年4月20日) | 13,372,711,890 | 13,385,442,710 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年4月19日) | 12,464,602,517 | 12,472,405,352 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年4月19日) | 10,238,276,435 | 10,238,378,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年4月19日) | 9,402,031,729 | 9,402,031,729 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年4月19日) | 8,563,130,395 | 8,563,130,395 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年4月20日) | 8,019,948,232 | 8,019,948,232 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年10月末日 | 8,139,556,158 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 8,088,779,254 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 8,032,365,133 | - | 0.9998 | - |
| 2021年1月末日 | 7,957,751,417 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 7,857,296,745 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 7,716,658,639 | - | 0.9999 | - |
| 第60計算期間末 (2021年4月19日) | 7,639,988,492 | 7,639,988,492 | 0.9999 | 0.9999 |
| 4月末日 | 7,823,121,484 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 7,762,221,233 | - | 0.9999 | - |
| 6月末日 | 7,711,272,598 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 7,667,749,472 | - | 0.9999 | - |
| 8月末日 | 7,618,467,912 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 7,558,848,963 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 7,512,185,910 | - | 0.9999 | - |
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