有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
- 【提出】
- 2025/07/14 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第55計算期間末 (2016年4月19日) | 12,464,602,517 | 12,472,405,352 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第56計算期間末 (2017年4月19日) | 10,238,276,435 | 10,238,378,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年4月19日) | 9,402,031,729 | 9,402,031,729 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年4月19日) | 8,563,130,395 | 8,563,130,395 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年4月20日) | 8,019,948,232 | 8,019,948,232 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年4月19日) | 7,639,988,492 | 7,639,988,492 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年4月19日) | 6,867,944,129 | 6,867,944,129 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第62計算期間末 (2023年4月19日) | 6,484,201,247 | 6,484,979,350 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第63計算期間末 (2024年4月19日) | 5,914,565,747 | 5,917,339,677 | 1.0000 | 1.0005 |
| 2024年4月末日 | 6,191,059,627 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 6,138,983,969 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 6,098,984,548 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 6,041,277,036 | - | 1.0004 | - |
| 8月末日 | 6,002,169,577 | - | 1.0005 | - |
| 9月末日 | 5,958,825,743 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 5,901,996,067 | - | 1.0008 | - |
| 11月末日 | 5,839,097,645 | - | 1.0010 | - |
| 12月末日 | 5,797,652,836 | - | 1.0012 | - |
| 2025年1月末日 | 5,725,119,953 | - | 1.0014 | - |
| 2月末日 | 5,664,851,924 | - | 1.0017 | - |
| 3月末日 | 5,575,751,000 | - | 1.0019 | - |
| 第64計算期間末 (2025年4月21日) | 5,505,000,975 | 5,515,207,237 | 1.0000 | 1.0019 |
| 4月末日 | 5,740,075,063 | - | 1.0001 | - |
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