- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第45計算期間末 (平成18年4月19日) | 26,374,142,930 | 26,397,510,399 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第46計算期間末 (平成19年4月19日) | 21,317,067,239 | 21,390,824,280 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第47計算期間末 (平成20年4月21日) | 19,589,567,591 | 19,710,062,995 | 1.0000 | 1.0062 |
| 第48計算期間末 (平成21年4月20日) | 18,207,094,891 | 18,327,844,227 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第49計算期間末 (平成22年4月19日) | 17,349,492,894 | 17,450,276,008 | 1.0000 | 1.0058 |
| 第50計算期間末 (平成23年4月19日) | 16,652,501,119 | 16,690,701,948 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第51計算期間末 (平成24年4月19日) | 15,408,448,392 | 15,438,587,313 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年4月19日) | 14,612,119,812 | 14,632,123,799 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (平成26年4月21日) | 13,908,526,146 | 13,927,080,102 | 1.0000 | 1.0013 |
| 平成26年5月末日 | 14,671,276,880 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 14,540,382,870 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 14,430,058,571 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 14,357,672,405 | - | 1.0004 | - |
| 9月末日 | 14,273,481,523 | - | 1.0006 | - |
| 10月末日 | 14,154,498,943 | - | 1.0006 | - |
| 11月末日 | 14,072,189,396 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 13,963,775,004 | - | 1.0008 | - |
| 平成27年1月末日 | 13,829,363,472 | - | 1.0009 | - |
| 2月末日 | 13,681,923,023 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 13,484,974,012 | - | 1.0010 | - |
| 第54計算期間末 (平成27年4月20日) | 13,372,711,890 | 13,385,442,710 | 1.0000 | 1.0010 |
| 4月末日 | 14,218,051,971 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 14,093,865,482 | - | 1.0001 | - |
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