- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第56計算期間末 (2017年4月19日) | 10,238,276,435 | 10,238,378,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年4月19日) | 9,402,031,729 | 9,402,031,729 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 (2019年4月19日) | 8,563,130,395 | 8,563,130,395 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年4月20日) | 8,019,948,232 | 8,019,948,232 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年4月19日) | 7,639,988,492 | 7,639,988,492 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年4月19日) | 6,867,944,129 | 6,867,944,129 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第62計算期間末 (2023年4月19日) | 6,484,201,247 | 6,484,979,350 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第63計算期間末 (2024年4月19日) | 5,914,565,747 | 5,917,339,677 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第64計算期間末 (2025年4月21日) | 5,505,000,975 | 5,515,207,237 | 1.0000 | 1.0019 |
| 2025年4月末日 | 5,740,075,063 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 5,698,379,950 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 5,643,951,203 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 5,584,161,557 | - | 1.0014 | - |
| 8月末日 | 5,532,760,535 | - | 1.0017 | - |
| 9月末日 | 5,503,440,250 | - | 1.0022 | - |
| 10月末日 | 5,335,205,061 | - | 1.0027 | - |
| 11月末日 | 5,302,271,792 | - | 1.0032 | - |
| 12月末日 | 5,261,517,295 | - | 1.0038 | - |
| 2026年1月末日 | 5,203,395,216 | - | 1.0044 | - |
| 2月末日 | 5,150,374,331 | - | 1.0050 | - |
| 3月末日 | 5,074,248,531 | - | 1.0056 | - |
| 第65計算期間末 (2026年4月20日) | 4,997,914,153 | 5,024,243,157 | 1.0000 | 1.0053 |
| 4月末日 | 5,220,165,945 | - | 1.0002 | - |
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