- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第44計算期間末 (平成17年4月19日) | 31,216,512,446 | 31,244,170,268 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第45計算期間末 (平成18年4月19日) | 26,374,142,930 | 26,397,510,399 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第46計算期間末 (平成19年4月19日) | 21,317,067,239 | 21,390,824,280 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第47計算期間末 (平成20年4月21日) | 19,589,567,591 | 19,710,062,995 | 1.0000 | 1.0062 |
| 第48計算期間末 (平成21年4月20日) | 18,207,094,891 | 18,327,844,227 | 1.0000 | 1.0066 |
| 第49計算期間末 (平成22年4月19日) | 17,349,492,894 | 17,450,276,008 | 1.0000 | 1.0058 |
| 第50計算期間末 (平成23年4月19日) | 16,652,501,119 | 16,690,701,948 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第51計算期間末 (平成24年4月19日) | 15,408,448,392 | 15,438,587,313 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年4月19日) | 14,612,119,812 | 14,632,123,799 | 1.0000 | 1.0014 |
| 平成25年5月末日 | 15,368,724,492 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 15,266,492,096 | - | 1.0004 | - |
| 7月末日 | 15,142,609,024 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 15,041,882,965 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 14,955,231,260 | - | 1.0008 | - |
| 10月末日 | 14,821,330,298 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 14,685,006,199 | - | 1.0011 | - |
| 12月末日 | 14,556,234,729 | - | 1.0011 | - |
| 平成26年1月末日 | 14,426,362,883 | - | 1.0012 | - |
| 2月末日 | 14,278,191,518 | - | 1.0014 | - |
| 3月末日 | 14,060,334,005 | - | 1.0015 | - |
| 第53計算期間末 (平成26年4月21日) | 13,908,526,146 | 13,927,080,102 | 1.0000 | 1.0013 |
| 4月末日 | 14,749,316,380 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 14,671,276,880 | - | 1.0002 | - |
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