- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第44計算期間 | 0.1 |
| 第45計算期間 | 0.1 |
| 第46計算期間 | 0.3 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.7 |
| 第49計算期間 | 0.6 |
| 第50計算期間 | 0.2 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 平成26年4月22日～ 平成26年10月21日 | 0.1 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 34,180,887,817 | 17.95 | |
| 内 日本 | 34,180,887,817 | 17.95 | |
| 特殊債券 | 34,812,150,886 | 18.28 | |
| 内 日本 | 34,812,150,886 | 18.28 | |
| 社債券 | 73,775,481,394 | 38.75 | |
| 内 日本 | 73,775,481,394 | 38.75 | |
| その他有価証券 | 28,115,408,327 | 14.77 | |
| 内 日本 | 28,115,408,327 | 14.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,504,807,411 | 10.24 | |
| 純資産総額 | 190,388,735,835 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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