- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第48計算期間 | 0.7 |
| 第49計算期間 | 0.6 |
| 第50計算期間 | 0.2 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 2018年4月20日～ 2018年10月19日 | △0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 5,345,912,440 | 3.77 | |
| 内 日本 | 5,345,912,440 | 3.77 | |
| 特殊債券 | 8,248,042,559 | 5.82 | |
| 内 日本 | 8,248,042,559 | 5.82 | |
| 社債券 | 69,815,768,310 | 49.25 | |
| 内 日本 | 69,815,768,310 | 49.25 | |
| その他有価証券 | 57,035,700,060 | 40.24 | |
| 内 日本 | 57,035,700,060 | 40.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,309,272,518 | 0.92 | |
| 純資産総額 | 141,754,695,887 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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