- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 第61計算期間 | 0.0 |
| 第62計算期間 | 0.0 |
| 第63計算期間 | 0.0 |
| 2024年4月20日～ 2024年10月19日 | 0.1 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 22,938,238,118 | 24.81 | |
| 内 日本 | 22,938,238,118 | 24.81 | |
| 地方債証券 | 16,125,711,475 | 17.44 | |
| 内 日本 | 16,125,711,475 | 17.44 | |
| 特殊債券 | 10,578,826,661 | 11.44 | |
| 内 日本 | 10,578,826,661 | 11.44 | |
| 社債券 | 21,215,470,577 | 22.95 | |
| 内 日本 | 21,215,470,577 | 22.95 | |
| その他有価証券 | 1,999,081,984 | 2.16 | |
| 内 日本 | 1,999,081,984 | 2.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,586,246,607 | 21.19 | |
| 純資産総額 | 92,443,575,422 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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