有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成25年 5月20日現在 | 第43期 平成26年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,535,414 | 100,122,831 |
| 特殊債券 | 250,549,451 | 150,248,920 |
| 社債券 | - | 100,016,692 |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,776,336 | 1,976,076,951 |
| 未収利息 | 580,996 | 255,705 |
| 前払費用 | 11,095 | 6,164 |
| 流動資産合計 | 2,447,453,292 | 2,326,727,263 |
| 資産合計 | 2,447,453,292 | 2,326,727,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,489,204 | 1,901,796 |
| 未払解約金 | 3,742,478 | 2,135,102 |
| 未払受託者報酬 | 373,839 | 289,999 |
| 未払委託者報酬 | 392,312 | 251,393 |
| その他未払費用 | 59,318 | 50,877 |
| 流動負債合計 | 7,057,151 | 4,629,167 |
| 負債合計 | 7,057,151 | 4,629,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,396,128 | 2,322,095,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13 | 2,149 |
| 元本等合計 | 2,440,396,141 | 2,322,098,096 |
| 純資産合計 | 2,440,396,141 | 2,322,098,096 |
| 負債純資産合計 | 2,447,453,292 | 2,326,727,263 |
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