有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成27年 5月19日現在 | 第45期 平成28年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,609,549 |
| コール・ローン | 85,606,641 | 61,444,481 |
| 地方債証券 | 40,462,582 | - |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 100,171,143 |
| 社債券 | 100,014,487 | 100,643,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,206,787 | 1,784,685,988 |
| 未収利息 | 243,031 | 1,121,966 |
| 前払費用 | - | 54,794 |
| 流動資産合計 | 2,134,533,528 | 2,059,731,526 |
| 資産合計 | 2,134,533,528 | 2,059,731,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,760,747 | 1,258,030 |
| 未払解約金 | 5,787,813 | 2,540,189 |
| 未払受託者報酬 | 240,754 | 183,933 |
| 未払委託者報酬 | 179,839 | 85,897 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 56,979 | 56,509 |
| 流動負債合計 | 8,026,132 | 4,124,659 |
| 負債合計 | 8,026,132 | 4,124,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,506,260 | 2,055,605,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136 | 1,137 |
| 元本等合計 | 2,126,507,396 | 2,055,606,867 |
| 純資産合計 | 2,126,507,396 | 2,055,606,867 |
| 負債純資産合計 | 2,134,533,528 | 2,059,731,526 |
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