有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成26年 5月19日現在 | 第44期 平成27年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,122,831 | 85,606,641 |
| 地方債証券 | - | 40,462,582 |
| 特殊債券 | 150,248,920 | 100,000,000 |
| 社債券 | 100,016,692 | 100,014,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,076,951 | 1,808,206,787 |
| 未収利息 | 255,705 | 243,031 |
| 前払費用 | 6,164 | - |
| 流動資産合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
| 資産合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,901,796 | 1,760,747 |
| 未払解約金 | 2,135,102 | 5,787,813 |
| 未払受託者報酬 | 289,999 | 240,754 |
| 未払委託者報酬 | 251,393 | 179,839 |
| その他未払費用 | 50,877 | 56,979 |
| 流動負債合計 | 4,629,167 | 8,026,132 |
| 負債合計 | 4,629,167 | 8,026,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,322,095,947 | 2,126,506,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,149 | 1,136 |
| 元本等合計 | 2,322,098,096 | 2,126,507,396 |
| 純資産合計 | 2,322,098,096 | 2,126,507,396 |
| 負債純資産合計 | 2,326,727,263 | 2,134,533,528 |
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