有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信5月号
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 150,239,284 | 5.99 |
| 社債券 | 日本 | 100,010,983 | 3.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,136,284,643 | 85.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 117,570,209 | 4.69 |
| 純資産総額 | 2,504,105,119 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,731,742,813 | 7.74 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,642,427,535 | 44.36 |
| 社債券 | 日本 | 15,149,562,139 | 42.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,731,395,646 | 4.91 |
| 純資産総額 | 35,255,128,133 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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