- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信5月号
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,446,122 | 1.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,000,000 | 4.16 |
| 社債券 | 日本 | 100,009,877 | 4.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,053,206,788 | 85.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 108,275,849 | 4.50 |
| 純資産総額 | 2,401,938,636 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,638,367,811 | 7.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,400,169,190 | 39.51 |
| 社債券 | 日本 | 15,984,121,027 | 47.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,891,293,990 | 5.57 |
| 純資産総額 | 33,913,952,018 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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