半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信5月号
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,141,612 | 1.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,245,746 | 8.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,923,977,070 | 84.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,216,946 | 4.50 |
| 純資産総額 | 2,267,581,374 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,703,054,608 | 11.16 |
| 特殊債券 | 日本 | 11,078,165,221 | 33.40 |
| 社債券 | 日本 | 16,019,114,954 | 48.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,367,368,266 | 7.13 |
| 純資産総額 | 33,167,703,049 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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