有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,018,428,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,017,957,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,017,631,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,358,451,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,358,451,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,213,111,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,335 | 円) |
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