有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,612,694,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,511,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,606,183,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,606,183,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,035,957,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,124,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,045,832,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,853,433,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0352 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,352 | 円) |
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