有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,879,990,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,208,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,872,781,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,872,797,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,936,128,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,936,128,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,806,044,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,344 | 円) |
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