有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/19 10:52
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,322,547,539	1.0333	3,433,520,626	1.0335	3,433,852,881	―	―	85.46
2	日本	社債券	第17回東日本高速道路社債	100,000,000	100.16	100,163,390	100.16	100,163,390	0.2710	2015.06.19	2.49
3	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.1000	2015.02.13	2.48
4	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.1000	2015.05.15	2.48
5	日本	特殊債券	い第718号農林債	50,000,000	100.43	50,218,454	100.43	50,218,454	0.7000	2015.03.27	1.24
6	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	50,000,000	100.27	50,138,936	100.27	50,138,936	1.9000	2014.08.27	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.24
特殊債券	6.22
社債券	2.49
親投資信託受益証券	85.46
合計	95.43

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.1000	2015.02.13	6.50
2	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	2,000,000,000	100.20	2,004,011,188	100.20	2,004,011,188	0.7700	2014.10.20	5.66
3	日本	社債券	第47回三井住友銀行社債	1,800,000,000	100.03	1,800,691,288	100.03	1,800,691,288	0.9100	2014.07.18	5.09
4	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.1000	2015.05.15	4.80
5	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	0.1100	2014.11.14	4.52
6	日本	特殊債券	い第716号農林債	1,310,000,000	100.36	1,314,845,167	100.36	1,314,845,167	0.7500	2015.01.27	3.71
7	日本	社債券	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	100.48	1,004,822,126	100.48	1,004,822,126	0.7030	2015.04.21	2.84
8	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.1200	2014.08.15	2.82
9	日本	特殊債券	第31回都市再生債券	900,000,000	100.14	901,290,074	100.14	901,290,074	0.7800	2014.09.19	2.54
10	日本	社債券	第4回日本碍子社債	800,000,000	100.26	802,131,051	100.26	802,131,051	0.7340	2014.12.04	2.26
11	日本	特殊債券	第237回信金中金債(5年)	800,000,000	100.13	801,101,672	100.13	801,101,672	1.0000	2014.08.27	2.26
12	日本	社債券	第125回三菱東京UFJ銀行社債	800,000,000	100.00	800,063,908	100.00	800,063,908	0.3300	2014.07.14	2.26
13	日本	特殊債券	い第714号農林債	790,000,000	100.32	792,539,408	100.32	792,539,408	0.9000	2014.11.27	2.24
14	日本	地方債証券	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	100.45	703,169,395	100.45	703,169,395	0.6000	2015.06.15	1.98
15	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	700,000,000	100.44	703,124,529	100.44	703,124,529	0.8900	2015.01.27	1.98
16	日本	特殊債券	第1回成田国際空港社債	600,000,000	100.68	604,082,688	100.68	604,082,688	1.5700	2014.12.19	1.70
17	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	100.45	602,726,232	100.45	602,726,232	0.6700	2015.04.20	1.70
18	日本	社債券	第3回テルモ社債	600,000,000	100.16	600,997,764	100.16	600,997,764	0.3520	2015.03.02	1.69
19	日本	社債券	第20回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.07	600,428,815	100.07	600,428,815	0.3310	2014.10.31	1.69
20	日本	特殊債券	第4回本州四国連絡橋債券	500,000,000	100.64	503,227,504	100.64	503,227,504	1.5000	2014.12.19	1.42
21	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	100.37	501,865,082	100.37	501,865,082	0.6230	2015.03.20	1.41
22	日本	社債券	第23回三菱重工業社債	500,000,000	100.25	501,286,322	100.25	501,286,322	0.6880	2014.12.09	1.41
23	日本	特殊債券	い第713号農林債	500,000,000	100.21	501,099,192	100.21	501,099,192	0.8000	2014.10.27	1.41
24	日本	地方債証券	第273回大阪府公募公債(10年)	439,000,000	100.63	441,768,872	100.63	441,768,872	1.4000	2014.12.26	1.24
25	日本	社債券	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	101.33	405,330,846	101.33	405,330,846	1.5300	2015.06.12	1.14
26	日本	社債券	第9回豊田通商社債	400,000,000	100.86	403,453,640	100.86	403,453,640	1.0900	2015.05.20	1.14
27	日本	社債券	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	100.82	403,299,514	100.82	403,299,514	1.2700	2015.03.19	1.14
28	日本	社債券	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	100.45	401,806,454	100.45	401,806,454	0.7380	2015.03.26	1.13
29	日本	社債券	第24回住友商事社債	400,000,000	100.37	401,491,832	100.37	401,491,832	1.7650	2014.09.22	1.13
30	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行債券	400,000,000	100.30	401,218,831	100.30	401,218,831	1.5200	2014.09.19	1.13

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.16
特殊債券	41.10
社債券	46.54
合計	94.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算