有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信6月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 3,322,547,539 | 1.0333 | 3,433,520,626 | 1.0335 | 3,433,852,881 | ― | ― | 85.46 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第17回東日本高速道路社債 | 100,000,000 | 100.16 | 100,163,390 | 100.16 | 100,163,390 | 0.2710 | 2015.06.19 | 2.49 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 2.48 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1000 | 2015.05.15 | 2.48 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第718号農林債 | 50,000,000 | 100.43 | 50,218,454 | 100.43 | 50,218,454 | 0.7000 | 2015.03.27 | 1.24 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 平成16年度第4回北海道公募公債 | 50,000,000 | 100.27 | 50,138,936 | 100.27 | 50,138,936 | 1.9000 | 2014.08.27 | 1.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 1.24 |
| 特殊債券 | 6.22 |
| 社債券 | 2.49 |
| 親投資信託受益証券 | 85.46 |
| 合計 | 95.43 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 6.50 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第48回三井住友銀行社債 | 2,000,000,000 | 100.20 | 2,004,011,188 | 100.20 | 2,004,011,188 | 0.7700 | 2014.10.20 | 5.66 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第47回三井住友銀行社債 | 1,800,000,000 | 100.03 | 1,800,691,288 | 100.03 | 1,800,691,288 | 0.9100 | 2014.07.18 | 5.09 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.1000 | 2015.05.15 | 4.80 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第41号商工債券(1年) | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 0.1100 | 2014.11.14 | 4.52 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第716号農林債 | 1,310,000,000 | 100.36 | 1,314,845,167 | 100.36 | 1,314,845,167 | 0.7500 | 2015.01.27 | 3.71 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 第13回積水ハウス社債 | 1,000,000,000 | 100.48 | 1,004,822,126 | 100.48 | 1,004,822,126 | 0.7030 | 2015.04.21 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第40号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.1200 | 2014.08.15 | 2.82 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第31回都市再生債券 | 900,000,000 | 100.14 | 901,290,074 | 100.14 | 901,290,074 | 0.7800 | 2014.09.19 | 2.54 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第4回日本碍子社債 | 800,000,000 | 100.26 | 802,131,051 | 100.26 | 802,131,051 | 0.7340 | 2014.12.04 | 2.26 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 第237回信金中金債(5年) | 800,000,000 | 100.13 | 801,101,672 | 100.13 | 801,101,672 | 1.0000 | 2014.08.27 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 第125回三菱東京UFJ銀行社債 | 800,000,000 | 100.00 | 800,063,908 | 100.00 | 800,063,908 | 0.3300 | 2014.07.14 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | い第714号農林債 | 790,000,000 | 100.32 | 792,539,408 | 100.32 | 792,539,408 | 0.9000 | 2014.11.27 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 地方債証券 | 第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券 | 700,000,000 | 100.45 | 703,169,395 | 100.45 | 703,169,395 | 0.6000 | 2015.06.15 | 1.98 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第1回ジェイテクト社債 | 700,000,000 | 100.44 | 703,124,529 | 100.44 | 703,124,529 | 0.8900 | 2015.01.27 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 第1回成田国際空港社債 | 600,000,000 | 100.68 | 604,082,688 | 100.68 | 604,082,688 | 1.5700 | 2014.12.19 | 1.70 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第49回三井住友銀行社債 | 600,000,000 | 100.45 | 602,726,232 | 100.45 | 602,726,232 | 0.6700 | 2015.04.20 | 1.70 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第3回テルモ社債 | 600,000,000 | 100.16 | 600,997,764 | 100.16 | 600,997,764 | 0.3520 | 2015.03.02 | 1.69 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第20回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 100.07 | 600,428,815 | 100.07 | 600,428,815 | 0.3310 | 2014.10.31 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 第4回本州四国連絡橋債券 | 500,000,000 | 100.64 | 503,227,504 | 100.64 | 503,227,504 | 1.5000 | 2014.12.19 | 1.42 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第14回中日本高速道路社債 | 500,000,000 | 100.37 | 501,865,082 | 100.37 | 501,865,082 | 0.6230 | 2015.03.20 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第23回三菱重工業社債 | 500,000,000 | 100.25 | 501,286,322 | 100.25 | 501,286,322 | 0.6880 | 2014.12.09 | 1.41 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | い第713号農林債 | 500,000,000 | 100.21 | 501,099,192 | 100.21 | 501,099,192 | 0.8000 | 2014.10.27 | 1.41 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 第273回大阪府公募公債(10年) | 439,000,000 | 100.63 | 441,768,872 | 100.63 | 441,768,872 | 1.4000 | 2014.12.26 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第24回JXホールディングス社債 | 400,000,000 | 101.33 | 405,330,846 | 101.33 | 405,330,846 | 1.5300 | 2015.06.12 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第9回豊田通商社債 | 400,000,000 | 100.86 | 403,453,640 | 100.86 | 403,453,640 | 1.0900 | 2015.05.20 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第2回キリンホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.82 | 403,299,514 | 100.82 | 403,299,514 | 1.2700 | 2015.03.19 | 1.14 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第16回東京放送ホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.45 | 401,806,454 | 100.45 | 401,806,454 | 0.7380 | 2015.03.26 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第24回住友商事社債 | 400,000,000 | 100.37 | 401,491,832 | 100.37 | 401,491,832 | 1.7650 | 2014.09.22 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行債券 | 400,000,000 | 100.30 | 401,218,831 | 100.30 | 401,218,831 | 1.5200 | 2014.09.19 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 7.16 |
| 特殊債券 | 41.10 |
| 社債券 | 46.54 |
| 合計 | 94.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
