有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信6月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 3,177,323,667 | 1.0343 | 3,286,623,600 | 1.0344 | 3,286,623,601 | ― | ― | 84.86 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第20回公営企業債券 | 100,000,000 | 101.90 | 101,903,571 | 101.90 | 101,903,571 | 2.0500 | 2016.06.20 | 2.63 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2016.02.15 | 2.58 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 2.58 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第730号農林債 | 50,000,000 | 100.45 | 50,225,244 | 100.45 | 50,225,244 | 0.7000 | 2016.03.25 | 1.29 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第723号商工債券 | 50,000,000 | 100.06 | 50,032,088 | 100.06 | 50,032,088 | 0.5000 | 2015.08.27 | 1.29 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 10.38 |
| 親投資信託受益証券 | 84.86 |
| 合計 | 95.24 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.0800 | 2016.02.15 | 6.77 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債券(1年) | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 0.0800 | 2015.11.13 | 5.89 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第51回三井住友銀行社債 | 1,900,000,000 | 100.07 | 1,901,484,984 | 100.07 | 1,901,484,984 | 0.3500 | 2015.10.20 | 5.60 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | い第722号農林債 | 1,900,000,000 | 100.03 | 1,900,626,840 | 100.03 | 1,900,626,840 | 0.5500 | 2015.07.27 | 5.60 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 5.00 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 第123回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,300,000,000 | 100.50 | 1,306,505,860 | 100.50 | 1,306,505,860 | 0.7100 | 2016.04.18 | 3.84 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第723号商工債券 | 1,280,000,000 | 100.06 | 1,280,820,290 | 100.06 | 1,280,820,290 | 0.5000 | 2015.08.27 | 3.77 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯社債 | 1,000,000,000 | 103.55 | 1,035,535,133 | 103.55 | 1,035,535,133 | 4.0000 | 2016.05.31 | 3.05 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 1,010,000,000 | 100.29 | 1,012,963,658 | 100.29 | 1,012,963,658 | 0.7000 | 2015.12.25 | 2.98 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第118回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,000,000,000 | 100.07 | 1,000,751,603 | 100.07 | 1,000,751,603 | 0.3500 | 2015.10.15 | 2.94 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第5回三井住友海上火災保険社債 | 800,000,000 | 100.32 | 802,638,888 | 100.32 | 802,638,888 | 0.6700 | 2016.01.27 | 2.36 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路社債 | 800,000,000 | 100.03 | 800,258,680 | 100.03 | 800,258,680 | 0.2460 | 2015.09.18 | 2.35 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第17回東京放送ホールディングス社債 | 700,000,000 | 100.52 | 703,656,265 | 100.52 | 703,656,265 | 0.6730 | 2016.06.02 | 2.07 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第69回伊藤忠商事社債 | 700,000,000 | 100.07 | 700,518,105 | 100.07 | 700,518,105 | 0.2060 | 2016.03.15 | 2.06 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第15回豊田自動織機社債 | 600,000,000 | 100.33 | 602,021,604 | 100.33 | 602,021,604 | 1.6600 | 2015.09.18 | 1.77 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第12回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 100.29 | 601,793,227 | 100.29 | 601,793,227 | 0.6340 | 2016.01.21 | 1.77 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 600,000,000 | 100.16 | 601,014,002 | 100.16 | 601,014,002 | 0.5000 | 2015.11.27 | 1.77 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第3回東日本旅客鉄道社債 | 427,000,000 | 102.50 | 437,697,494 | 102.50 | 437,697,494 | 3.9500 | 2016.02.25 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第9回北海道公募公債 | 420,000,000 | 100.66 | 422,787,378 | 100.66 | 422,787,378 | 1.5000 | 2015.12.22 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第7回 横浜市債事業公債 | 400,000,000 | 101.74 | 406,984,256 | 101.74 | 406,984,256 | 2.0000 | 2016.05.30 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第3回大阪市公募公債 | 400,000,000 | 100.09 | 400,364,944 | 100.09 | 400,364,944 | 1.3000 | 2015.07.28 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第2回ジェイテクト社債 | 400,000,000 | 100.03 | 400,137,833 | 100.03 | 400,137,833 | 0.5460 | 2015.07.29 | 1.17 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 第44号商工債券(1年) | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.0800 | 2015.08.14 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 第280回大阪府公募公債(10年) | 310,000,000 | 100.09 | 310,281,536 | 100.09 | 310,281,536 | 1.3000 | 2015.07.28 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第25回三井不動産社債 | 300,000,000 | 101.21 | 303,652,170 | 101.21 | 303,652,170 | 1.8050 | 2016.03.16 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | い第732号農林債 | 300,000,000 | 100.46 | 301,397,136 | 100.46 | 301,397,136 | 0.6000 | 2016.05.27 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第29回東邦瓦斯社債 | 300,000,000 | 100.33 | 300,993,660 | 100.33 | 300,993,660 | 1.6300 | 2015.09.18 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第50回電信電話債券 | 300,000,000 | 100.32 | 300,964,544 | 100.32 | 300,964,544 | 1.5800 | 2015.09.18 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回JXホールディングス社債 | 300,000,000 | 100.29 | 300,874,034 | 100.29 | 300,874,034 | 0.7300 | 2015.12.17 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第14回日立製作所社債 | 300,000,000 | 100.19 | 300,582,540 | 100.19 | 300,582,540 | 1.5600 | 2015.08.18 | 0.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 6.85 |
| 特殊債券 | 39.47 |
| 社債券 | 47.49 |
| 合計 | 93.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
