有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:41
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,177,323,667	1.0343	3,286,623,600	1.0344	3,286,623,601	―	―	84.86
2	日本	特殊債券	第20回公営企業債券	100,000,000	101.90	101,903,571	101.90	101,903,571	2.0500	2016.06.20	2.63
3	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.02.15	2.58
4	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.05.13	2.58
5	日本	特殊債券	い第730号農林債	50,000,000	100.45	50,225,244	100.45	50,225,244	0.7000	2016.03.25	1.29
6	日本	特殊債券	い第723号商工債券	50,000,000	100.06	50,032,088	100.06	50,032,088	0.5000	2015.08.27	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.38
親投資信託受益証券	84.86
合計	95.24

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.77
2	日本	特殊債券	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.89
3	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.07	1,901,484,984	100.07	1,901,484,984	0.3500	2015.10.20	5.60
4	日本	特殊債券	い第722号農林債	1,900,000,000	100.03	1,900,626,840	100.03	1,900,626,840	0.5500	2015.07.27	5.60
5	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.00
6	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.50	1,306,505,860	100.50	1,306,505,860	0.7100	2016.04.18	3.84
7	日本	特殊債券	い第723号商工債券	1,280,000,000	100.06	1,280,820,290	100.06	1,280,820,290	0.5000	2015.08.27	3.77
8	日本	社債券	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	103.55	1,035,535,133	103.55	1,035,535,133	4.0000	2016.05.31	3.05
9	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.29	1,012,963,658	100.29	1,012,963,658	0.7000	2015.12.25	2.98
10	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.07	1,000,751,603	100.07	1,000,751,603	0.3500	2015.10.15	2.94
11	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.32	802,638,888	100.32	802,638,888	0.6700	2016.01.27	2.36
12	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	100.03	800,258,680	100.03	800,258,680	0.2460	2015.09.18	2.35
13	日本	社債券	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	100.52	703,656,265	100.52	703,656,265	0.6730	2016.06.02	2.07
14	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.07	700,518,105	100.07	700,518,105	0.2060	2016.03.15	2.06
15	日本	社債券	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	100.33	602,021,604	100.33	602,021,604	1.6600	2015.09.18	1.77
16	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.29	601,793,227	100.29	601,793,227	0.6340	2016.01.21	1.77
17	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.16	601,014,002	100.16	601,014,002	0.5000	2015.11.27	1.77
18	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	102.50	437,697,494	102.50	437,697,494	3.9500	2016.02.25	1.28
19	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	100.66	422,787,378	100.66	422,787,378	1.5000	2015.12.22	1.24
20	日本	地方債証券	平成17年度第7回横浜市債事業公債	400,000,000	101.74	406,984,256	101.74	406,984,256	2.0000	2016.05.30	1.19
21	日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	100.09	400,364,944	100.09	400,364,944	1.3000	2015.07.28	1.17
22	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	100.03	400,137,833	100.03	400,137,833	0.5460	2015.07.29	1.17
23	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.0800	2015.08.14	1.17
24	日本	地方債証券	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	100.09	310,281,536	100.09	310,281,536	1.3000	2015.07.28	0.91
25	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	101.21	303,652,170	101.21	303,652,170	1.8050	2016.03.16	0.89
26	日本	特殊債券	い第732号農林債	300,000,000	100.46	301,397,136	100.46	301,397,136	0.6000	2016.05.27	0.88
27	日本	社債券	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	100.33	300,993,660	100.33	300,993,660	1.6300	2015.09.18	0.88
28	日本	社債券	第50回電信電話債券	300,000,000	100.32	300,964,544	100.32	300,964,544	1.5800	2015.09.18	0.88
29	日本	社債券	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	100.29	300,874,034	100.29	300,874,034	0.7300	2015.12.17	0.88
30	日本	社債券	第14回日立製作所社債	300,000,000	100.19	300,582,540	100.19	300,582,540	1.5600	2015.08.18	0.88

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.85
特殊債券	39.47
社債券	47.49
合計	93.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)

開示資料

決算