有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/20 9:35
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,384,884,626	1.0351	3,504,032,564	1.0352	3,504,032,564	―	―	97.16
2	日本	地方債証券	平成18年度第1回広島県公募公債	50,000,000	100.30	50,153,312	100.30	50,153,312	2.1000	2016.08.25	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.39
親投資信託受益証券	97.16
合計	98.55

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	3,000,000,000	―	2,999,999,013	―	2,999,999,013	―	―	8.56
2	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	5.70
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	1,090,000,000	100.16	1,091,834,376	100.16	1,091,834,376	0.2810	2017.02.24	3.11
4	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.0800	2016.11.15	2.85
5	日本	特殊債券	い第734号農林債	990,000,000	100.03	990,373,784	100.03	990,373,784	0.6000	2016.07.27	2.82
6	日本	社債券	第46回伊藤忠商事社債	800,000,000	101.63	813,116,082	101.63	813,116,082	2.0200	2017.04.26	2.32
7	日本	社債券	第25回日産フィナンシャルサービス社債	800,000,000	100.05	800,476,154	100.05	800,476,154	0.2120	2016.12.20	2.28
8	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	780,000,000	100.89	786,984,594	100.89	786,984,594	1.4700	2017.03.10	2.24
9	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	101.30	607,800,095	101.30	607,800,095	1.8600	2017.03.23	1.73
10	日本	社債券	第440回関西電力社債	600,000,000	100.95	605,700,486	100.95	605,700,486	1.5200	2017.02.24	1.72
11	日本	社債券	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	100.41	602,511,415	100.41	602,511,415	1.9700	2016.09.20	1.71
12	日本	社債券	第416回九州電力社債	600,000,000	100.30	601,837,646	100.30	601,837,646	0.6610	2016.12.22	1.71
13	日本	社債券	第63回アコム社債	500,000,000	100.88	504,410,768	100.88	504,410,768	0.9900	2017.06.07	1.43
14	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	100.45	502,295,621	100.45	502,295,621	1.0660	2016.12.20	1.43
15	日本	特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	100.35	501,781,468	100.35	501,781,468	0.4000	2017.05.26	1.43
16	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.05	500,280,564	100.05	500,280,564	0.4500	2016.08.26	1.42
17	日本	社債券	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	100.01	500,088,414	100.01	500,088,414	0.5450	2016.07.14	1.42
18	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.42
19	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0100	2017.02.15	1.42
20	日本	社債券	第148回オリックス社債	400,000,000	100.78	403,155,353	100.78	403,155,353	1.2600	2017.02.24	1.15
21	日本	社債券	第64回三菱商事社債	400,000,000	100.42	401,714,332	100.42	401,714,332	2.0000	2016.09.20	1.14
22	日本	社債券	第9回関西ペイント社債	400,000,000	100.27	401,084,811	100.27	401,084,811	0.5640	2017.01.31	1.14
23	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	100.11	400,459,926	100.11	400,459,926	0.6200	2016.09.20	1.14
24	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.08	400,350,065	100.08	400,350,065	0.4760	2016.09.20	1.14
25	日本	社債券	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.07	400,315,860	100.07	400,315,860	0.4990	2016.09.12	1.14
26	日本	社債券	第2回住友林業社債	400,000,000	100.06	400,241,364	100.06	400,241,364	1.5600	2016.07.15	1.14
27	日本	社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	100.05	400,216,010	100.05	400,216,010	0.2320	2016.11.08	1.14
28	日本	社債券	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	101.42	304,285,548	101.42	304,285,548	3.6500	2016.11.25	0.86
29	日本	社債券	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	100.79	302,395,605	100.79	302,395,605	1.7900	2016.12.20	0.86
30	日本	社債券	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	100.62	301,886,480	100.62	301,886,480	2.1700	2016.10.20	0.86

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.25
特殊債券	17.44
社債券	59.51
コマーシャル・ペーパー	14.26
合計	96.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

開示資料

決算