- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成25年 5月20日現在 | 第36期 平成26年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,303,822 | 25,225,419 |
| 地方債証券 | 60,448,940 | - |
| 特殊債券 | 30,035,850 | 60,248,478 |
| 親投資信託受益証券 | 888,307,016 | 485,133,783 |
| 未収利息 | 144,601 | 110,014 |
| 前払費用 | 8,325 | - |
| 流動資産合計 | 1,022,248,554 | 570,717,694 |
| 資産合計 | 1,022,248,554 | 570,717,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,003,418 | 494,097 |
| 未払解約金 | 100,912 | 112,683 |
| 未払受託者報酬 | 164,452 | 104,390 |
| 未払委託者報酬 | 184,437 | 95,891 |
| その他未払費用 | 23,700 | 17,082 |
| 流動負債合計 | 1,476,919 | 824,143 |
| 負債合計 | 1,476,919 | 824,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,771,305 | 569,893,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330 | 164 |
| 元本等合計 | 1,020,771,635 | 569,893,551 |
| 純資産合計 | 1,020,771,635 | 569,893,551 |
| 負債純資産合計 | 1,022,248,554 | 570,717,694 |
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