- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成26年 5月19日現在 | 第37期 平成27年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,225,419 | 24,403,105 |
| 特殊債券 | 60,248,478 | 60,131,928 |
| 親投資信託受益証券 | 485,133,783 | 425,535,295 |
| 未収利息 | 110,014 | 73,309 |
| 前払費用 | - | 4,438 |
| 流動資産合計 | 570,717,694 | 510,148,075 |
| 資産合計 | 570,717,694 | 510,148,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 494,097 | 331,233 |
| 未払解約金 | 112,683 | 108,509 |
| 未払受託者報酬 | 104,390 | 58,607 |
| 未払委託者報酬 | 95,891 | 46,674 |
| その他未払費用 | 17,082 | 13,120 |
| 流動負債合計 | 824,143 | 558,143 |
| 負債合計 | 824,143 | 558,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,893,387 | 509,589,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164 | 145 |
| 元本等合計 | 569,893,551 | 509,589,932 |
| 純資産合計 | 569,893,551 | 509,589,932 |
| 負債純資産合計 | 570,717,694 | 510,148,075 |
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