- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成27年 5月19日現在 | 第38期 平成28年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 312,107 |
| コール・ローン | 24,403,105 | 15,940,903 |
| 地方債証券 | - | 32,616,581 |
| 特殊債券 | 60,131,928 | - |
| 社債券 | - | 30,027,885 |
| 親投資信託受益証券 | 425,535,295 | 382,859,541 |
| 未収利息 | 73,309 | 180,206 |
| 前払費用 | 4,438 | 2,804 |
| 流動資産合計 | 510,148,075 | 461,940,027 |
| 資産合計 | 510,148,075 | 461,940,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,233 | 290,744 |
| 未払解約金 | 108,509 | 77,866 |
| 未払受託者報酬 | 58,607 | 40,424 |
| 未払委託者報酬 | 46,674 | 18,610 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 13,120 | 12,254 |
| 流動負債合計 | 558,143 | 439,924 |
| 負債合計 | 558,143 | 439,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,589,787 | 461,499,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145 | 162 |
| 元本等合計 | 509,589,932 | 461,500,103 |
| 純資産合計 | 509,589,932 | 461,500,103 |
| 負債純資産合計 | 510,148,075 | 461,940,027 |
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