有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

【提出】: 2014/08/19 10:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信5月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	475,997,470	1.0338	492,086,185	1.0339	492,133,784	―	―	84.81
2	日本	特殊債券	第22回関西国際空港社債	30,000,000	100.49	30,149,982	100.49	30,149,982	1.0200	2014.12.19	5.19
3	日本	特殊債券	い第713号商工債	30,000,000	100.28	30,084,207	100.28	30,084,207	0.8000	2014.10.27	5.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.38
親投資信託受益証券	84.81
合計	95.19

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1000	2015.05.15	9.99
2	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.32
3	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	100.50	402,009,122	100.50	402,009,122	0.6700	2015.04.20	6.69
4	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.41	401,667,976	100.41	401,667,976	0.6230	2015.03.20	6.69
5	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.31	401,244,909	100.31	401,244,909	0.6700	2014.12.19	6.68
6	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.25	401,024,360	100.25	401,024,360	0.7700	2014.10.20	6.68
7	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1200	2014.08.15	6.66
8	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.66
9	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.45	242,096,791	100.45	242,096,791	1.5000	2014.09.29	4.03
10	日本	地方債証券	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	100.08	200,167,110	100.08	200,167,110	0.7600	2014.07.18	3.33
11	日本	地方債証券	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)	200,000,000	100.04	200,087,408	100.04	200,087,408	0.9300	2014.06.19	3.33
12	日本	社債券	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.02	200,051,156	100.02	200,051,156	0.3300	2014.07.14	3.33
13	日本	地方債証券	平成16年度第5回兵庫県公募公債	155,300,000	100.10	155,456,143	100.10	155,456,143	1.6000	2014.06.24	2.58
14	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.51	100,511,970	100.51	100,511,970	0.8900	2015.01.27	1.67
15	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.49	100,495,404	100.49	100,495,404	0.6700	2015.04.17	1.67
16	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.45	100,452,180	100.45	100,452,180	1.6200	2014.09.19	1.67
17	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.42	100,426,300	100.42	100,426,300	1.9000	2014.08.27	1.67
18	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.24	100,249,575	100.24	100,249,575	0.7750	2014.10.16	1.67
19	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.19	100,195,400	100.19	100,195,400	0.7100	2014.09.29	1.66
20	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.16	100,169,724	100.16	100,169,724	0.6900	2014.09.19	1.66
21	日本	社債券	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100.10	100,104,735	100.10	100,104,735	0.9100	2014.07.18	1.66
22	日本	特殊債券	第15回国際協力銀行債券	100,000,000	100.09	100,091,549	100.09	100,091,549	1.7400	2014.06.20	1.66
23	日本	特殊債券	第4回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.05	100,058,547	100.05	100,058,547	1.1580	2014.06.20	1.66
24	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.38	60,232,845	100.38	60,232,845	0.9000	2014.11.27	1.00
25	日本	地方債証券	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.43	50,217,349	100.43	50,217,349	1.9000	2014.08.29	0.83
26	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	100.27	50,138,023	100.27	50,138,023	1.8000	2014.07.30	0.83

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.30
特殊債券	44.34
社債券	31.76
合計	94.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

開示資料

決算