有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/08/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信5月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	384,182,640	1.0355	397,859,541	1.0357	397,897,960	―	―	83.68
2	日本	地方債証券	第40回共同発行市場公募地方債	30,000,000	100.30	30,090,999	100.30	30,090,999	2.1000	2016.07.25	6.32
3	日本	社債券	第9回広島ガス社債	30,000,000	100.08	30,026,337	100.08	30,026,337	0.3200	2016.12.20	6.31
4	日本	地方債証券	平成23年度第3回島根県公募公債	2,500,000	100.22	2,505,530	100.22	2,505,530	0.3300	2017.03.24	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.85
社債券	6.31
親投資信託受益証券	83.68
合計	96.85

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	100.15	200,314,053	100.15	200,314,053	0.6200	2016.09.20	4.13
2	日本	社債券	第6回日本通運社債	200,000,000	100.14	200,290,411	100.14	200,290,411	0.4590	2016.10.20	4.13
3	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	200,000,000	100.11	200,239,132	100.11	200,239,132	0.4760	2016.09.20	4.13
4	日本	特殊債券	第66回あおぞら債(3年)	200,000,000	100.10	200,207,417	100.10	200,207,417	0.4000	2016.09.09	4.13
5	日本	特殊債券	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.06	200,131,101	100.06	200,131,101	0.5040	2016.07.28	4.12
6	日本	社債券	第32回富士通社債	200,000,000	100.06	200,129,763	100.06	200,129,763	0.2670	2016.10.14	4.12
7	日本	社債券	第24回三菱UFJリース社債	200,000,000	100.04	200,095,261	100.04	200,095,261	0.2780	2016.08.30	4.12
8	日本	社債券	第26回新日本石油社債	200,000,000	100.04	200,093,587	100.04	200,093,587	2.2700	2016.06.08	4.12
9	日本	特殊債券	い第733号農林債	200,000,000	100.03	200,068,272	100.03	200,068,272	0.5500	2016.06.27	4.12
10	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	150,000,000	100.10	150,162,171	100.10	150,162,171	2.0700	2016.06.20	3.09
11	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	102.70	102,707,020	102.70	102,707,020	3.0750	2017.04.25	2.11
12	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	102.57	102,574,068	102.57	102,574,068	3.3000	2017.03.17	2.11
13	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102.40	102,406,360	102.40	102,406,360	3.3000	2017.02.25	2.11
14	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	101.72	101,721,035	101.72	101,721,035	1.7800	2017.05.25	2.09
15	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	101.58	101,588,755	101.58	101,588,755	1.9700	2017.03.27	2.09
16	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	101.45	101,454,848	101.45	101,454,848	1.8600	2017.03.23	2.09
17	日本	社債券	第440回関西電力社債	100,000,000	101.06	101,062,550	101.06	101,062,550	1.5200	2017.02.24	2.08
18	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	100.98	100,984,920	100.98	100,984,920	2.0900	2016.11.28	2.08
19	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.86	100,863,398	100.86	100,863,398	1.0530	2017.04.18	2.08
20	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100.53	100,538,867	100.53	100,538,867	1.0660	2016.12.20	2.07
21	日本	社債券	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100.33	100,337,202	100.33	100,337,202	0.4330	2017.03.22	2.07
22	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	100.31	100,310,632	100.31	100,310,632	2.1000	2016.07.27	2.06
23	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100.23	100,239,440	100.23	100,239,440	0.5000	2016.12.27	2.06
24	日本	社債券	第32回大成建設社債	100,000,000	100.21	100,214,754	100.21	100,214,754	0.8000	2016.09.15	2.06
25	日本	社債券	第152回オリックス社債	100,000,000	100.19	100,194,008	100.19	100,194,008	0.9200	2016.08.31	2.06
26	日本	社債券	第425回九州電力社債	100,000,000	100.18	100,189,416	100.18	100,189,416	0.2810	2017.02.24	2.06
27	日本	社債券	第2回住友林業社債	100,000,000	100.18	100,180,971	100.18	100,180,971	1.5600	2016.07.15	2.06
28	日本	社債券	第18回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100.09	100,097,468	100.09	100,097,468	0.4550	2016.09.05	2.06
29	日本	特殊債券	い第735号農林債	100,000,000	100.08	100,085,726	100.08	100,085,726	0.4500	2016.08.26	2.06
30	日本	特殊債券	い第734号農林債	100,000,000	100.07	100,079,724	100.07	100,079,724	0.6000	2016.07.27	2.06

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.51
特殊債券	33.08
社債券	54.57
合計	90.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

開示資料

決算